Как я готовлю капитал к различным сценариям 🗣🗣🗣🗣

За последний месяц призошло много всякого: то мир, то нет, то переговоры, то послы, то пошлины, то обвал, то рост.

Реалии таковы, что инвесторы сейчас находятся в дикой турбулентности.

И самое плохое решение – начинать нервничать и что-то менять в портфеле на каждом геополитическом чихе.

👇 Мой портфель готов ко многим сценариям и логику я сейчас объясню.

Я держу 🍏🍏ИКС-5/Магнит, как бенефициаров высокой инфляции и защитным инструментом в период высокой ставки ЦБ, так как дивиденды поддерживают цены.

Я держу 📱Позитив, как бенефициара от снижения ставки ЦБ, где могут быть иксы.

Я держу 🔋Новатэк, как главного бенефициара мира.

Я держу 🏦Сбер, как бизнес, которые чувствует себя (почти) всегда хорошо, вне зависимости от ставки.

Я держу 🏛короткие ОФЗ, чтобы портфель на коррекциях меньше трясло и у меня всегда был кэш под рукой.

Я держу половину капитала во 🏛вкладах, так как ставки слишком выгодны и акции краткосрочно не конкурентны.

Я готов к любому сценарию: гиперинфляции, росту акций, падению или боковику, кризису или эйфории.

Как по мне, это гениально и просто.

Мои активы всегда приносят прибыль, а на брокерский счет я захожу, дай бог, раз в месяц, чтобы купить бумаги.

Без диверсификации никуда. Это мое правило №1.

У вас также?
👍 — Да. Разбиваю по активам
🔥 — Нет. Но стремлюсь к этому
🫡 — Не вижу смысла